Довідка: Робота з грошима

Огляд

Модуль "Гроші" призначений для управління грошовими коштами каси. Дозволяє відстежувати баланс, отримувати оплату від клієнтів, виводити кошти та переглядати історію транзакцій.

📊 Головний екран (Дашборд)

Відображення балансу

Головний екран показує поточний баланс каси:

• Поточний баланс — сума грошових коштів у касі

• Назва каси — відображається назва поточної каси

• Час оновлення — показує, коли баланс був оновлений востаннє

Оновлення даних

• Автоматичне оновлення — баланс завантажується при відкритті екрана

• Ручне оновлення — потягніть екран вниз для оновлення (pull-to-refresh)

• Кнопка оновлення — натисніть на іконку оновлення в картці балансу

Швидкі дії

На головному екрані доступні швидкі дії:

1. Поповнити — перехід на екран отримання грошей (оплата накладних)

2. Вивести — перехід на екран виведення коштів з каси

3. Історія — перехід на екран історії транзакцій

💰 Отримання грошей (Поповнення каси)

Основні функції

Екран "Отримання грошей" дозволяє:

• Приймати оплату від клієнтів за накладними

• Вводити загальну суму оплати

• Розподіляти оплату між кількома накладними

• Переглядати борги та переплати клієнта

Вибір клієнта

1. Натисніть на поле вибору клієнта — відкриється список клієнтів

2. Виберіть клієнта — після вибору автоматично завантажуються накладні з боргами

3. Перегляд балансу — у заголовку відображається загальний борг та переплата клієнта

Введення загальної суми оплати

Після вибору клієнта доступне поле для введення загальної суми:

• Введіть суму — вкажіть загальну суму, яку клієнт хоче оплатити

• Автоматичний розподіл — система автоматично розподілить суму по накладних

• Залишок до оплати — показується залишок боргу після розподілу

Робота з накладними

Перегляд накладних

Після вибору клієнта відображається список накладних з боргами:

• Номер накладної — номер документа

• Дата — дата створення накладної

• Сума боргу — сума до оплати за накладною

• Поле введення — для вказівки суми оплати за конкретною накладною

Розподіл оплати

1. Автоматичний розподіл — при введенні загальної суми система розподіляє її по накладних

2. Ручний розподіл — можна вручну вказати суму для кожної накладної

3. Перевірка суми — система перевіряє, що сума оплати не перевищує борг

Підтвердження оплати

1. Перевірте дані — переконайтеся, що суми вказані правильно

2. Натисніть кнопку "Підтвердити оплату" — з'явиться діалог підтвердження

3. Підтвердіть операцію — після підтвердження оплата буде зарахована на касу

4. PDF документ — після оплати можна переглянути або зберегти PDF документ

Особливості

• Фільтрація організацій — показуються тільки накладні певної організації

• Облік переплат — система враховує переплати клієнта

• Залишок до оплати — автоматично розраховується залишок боргу після оплати

💸 Виведення грошей

Основні функції

Екран "Виведення грошей" дозволяє:

• Виводити кошти з каси

• Вибирати спосіб виведення (готівка або на карту)

• Вказувати отримувача (касу)

• Додавати коментарі до операції

Введення суми

1. Поле суми — введіть суму для виведення

2. Перевірка балансу — система перевіряє, що сума не перевищує доступний баланс

3. Відображення доступного балансу — у заголовку показується поточний баланс

Вибір способу виведення

Доступні два способи виведення:

• Готівка — виведення готівковими коштами

• На карту/рахунок — переказ на банківську картку або рахунок

Вибір отримувача

1. Список кас — виберіть касу-отримувача зі списку

2. Автоматичне завантаження — список кас завантажується автоматично

3. Обов'язкове поле — необхідно вибрати отримувача перед виведенням

Коментар

• Поле коментаря — можна додати коментар до операції виведення

• Необов'язкове поле — коментар можна не заповнювати

Підтвердження виведення

1. Перевірте дані — переконайтеся, що сума та отримувач вказані правильно

2. Натисніть кнопку "Вивести" — з'явиться діалог підтвердження

3. Підтвердіть операцію — після підтвердження кошти будуть виведені з каси

Обмеження

• Баланс — не можна вивести більше, ніж є на балансі

• Обов'язкові поля — сума та отримувач є обов'язковими полями

📜 Історія транзакцій

Основні функції

Екран "Історія транзакцій" дозволяє:

• Переглядати всі операції з грошима

• Фільтрувати транзакції за періодом

• Переглядати деталі кожної транзакції

• Фільтрувати за типом операції (все, поповнення, виведення)

Вкладки

Екран складається з трьох вкладок:

1. Всі — показує всі транзакції

2. Поповнення — показує тільки операції поповнення каси

3. Виведення — показує тільки операції виведення коштів

Фільтри за періодом

Доступні наступні періоди:

• Весь час — всі транзакції

• Сьогодні — транзакції за сьогодні

• Тиждень — транзакції за останній тиждень

• Місяць — транзакції за останній місяць

• 3 місяці — транзакції за останні 3 місяці

• Рік — транзакції за останній рік

• Діапазон дат — виберіть довільний діапазон дат

Вибір діапазону дат

1. Натисніть "Діапазон дат" — відкриється календар

2. Виберіть початкову дату — вкажіть дату початку періоду

3. Виберіть кінцеву дату — вкажіть дату закінчення періоду

4. Підтвердіть вибір — дані автоматично оновляться

Відображення транзакцій

Кожна транзакція показує:

• Дата та час — коли була здійснена операція

• Тип операції — поповнення або виведення

• Сума — сума операції

• Статус — статус транзакції (виконана, очікує)

• Деталі — додаткова інформація (клієнт, накладна, коментар)

Сортування

Транзакції сортуються:

• За статусом — спочатку показуються очікуючі транзакції

• За датою — нові транзакції відображаються першими

Оновлення даних

• Автоматичне завантаження — дані завантажуються при відкритті екрана

• Ручне оновлення — потягніть екран вниз для оновлення (pull-to-refresh)

• Оновлення при зміні фільтра — дані оновлюються при зміні періоду або вкладки

Деталі транзакції

При натисканні на транзакцію можна переглянути:

• Повну інформацію про операцію

• Пов'язані документи (якщо є)

• PDF документи (якщо доступні)

🔄 Синхронізація даних

Автоматична синхронізація

• Баланс каси — оновлюється при відкритті головного екрана

• Історія транзакцій — завантажується при відкритті екрана історії

• Список кас — завантажується при відкритті екрана виведення

Ручне оновлення

• Pull-to-refresh — потягніть екран вниз для оновлення даних

• Кнопка оновлення — натисніть на іконку оновлення в картці балансу

Обробка помилок

При помилках завантаження даних:

• Відображається повідомлення про помилку

• Можна повторити спробу оновлення

• Зберігаються останні успішно завантажені дані

💡 Корисні поради

1. Регулярно оновлюйте баланс — використовуйте функцію оновлення для отримання актуальних даних

2. Перевіряйте деталі — перед підтвердженням операції перевірте всі дані

3. Використовуйте коментарі — додавайте коментарі до операцій для кращого обліку

4. Переглядайте історію — регулярно перевіряйте історію транзакцій для контролю операцій

5. Фільтруйте за періодом — використовуйте фільтри для швидкого пошуку потрібних транзакцій

6. PDF документи — зберігайте PDF документи для документообігу

7. Перевірка балансу — перед виведенням коштів перевірте доступний баланс

8. Розподіл оплати — при оплаті кількох накладних використовуйте автоматичний розподіл

❓ Часті запитання

П: Як оновити баланс каси?

В: Потягніть екран вниз (pull-to-refresh) або натисніть на іконку оновлення в картці балансу.

П: Чи можна оплатити кілька накладних одночасно?

В: Так, при введенні загальної суми система автоматично розподілить її по накладних. Також можна вручну вказати суму для кожної накладної.

П: Що робити, якщо клієнт хоче оплатити більше, ніж повинен?

В: Надлишкова сума буде зарахована як переплата та врахована при наступних оплатах.

П: Як вибрати діапазон дат в історії?

В: Виберіть період "Діапазон дат" у фільтрі, потім вкажіть початкову та кінцеву дати в календарі.

П: Чи можна скасувати транзакцію?

В: Скасування транзакцій не передбачено. Всі операції фіксуються в системі.

П: Що означає статус "Очікує" в історії?

В: Це транзакції, які ще не оброблені системою. Вони відображаються першими в списку.

П: Як вивести гроші на іншу касу?

В: В екрані виведення виберіть потрібну касу зі списку отримувачів.

П: Чи можна вивести більше, ніж є на балансі?

В: Ні, система не дозволить вивести суму, що перевищує доступний баланс.

П: Де можна подивитися PDF документ про оплату?

В: Після підтвердження оплати відкриється екран перегляду PDF. Також можна зберегти документ.

П: Як працює автоматичний розподіл оплати?

В: При введенні загальної суми система розподіляє її по накладних у порядку їх дати (старі спочатку), поки сума не закінчиться.

🔐 Безпека

Авторизація

• Всі операції вимагають авторизації користувача

• Дані завантажуються тільки для авторизованих користувачів

• При відсутності авторизації відображається відповідне повідомлення

Перевірка даних

• Перевірка балансу — система перевіряє доступний баланс перед виведенням

• Перевірка сум — система перевіряє коректність введених сум

• Перевірка обов'язкових полів — система вимагає заповнення всіх обов'язкових полів

Логування

• Всі операції логуються в системі

• Історія транзакцій зберігається для аудиту

• PDF документи служать підтвердженням операцій

⚙️ Налаштування та обмеження

Обмеження

• Мінімальна сума — може бути встановлена мінімальна сума для операцій

• Максимальна сума — може бути встановлена максимальна сума для операцій

• Фільтрація організацій — показуються тільки накладні певної організації

Налаштування каси

• Назва каси — відображається на головному екрані

• Автоматичне оновлення — баланс оновлюється при відкритті екрана

• Збереження даних — останні дані зберігаються локально

🔄 Оновлення даних

• Баланс каси — оновлюється при відкритті головного екрана та при поверненні з інших екранів

• Список накладних — оновлюється при виборі клієнта

• Історія транзакцій — оновлюється при відкритті екрана та при зміні фільтрів

• Список кас — оновлюється при відкритті екрана виведення

⌨️ Гарячі клавіші та жести

• Pull-to-refresh — потягніть екран вниз для оновлення даних

• Тап по транзакції — відкриває деталі транзакції

• Свайп — у деяких списках доступний свайп для додаткових дій

Версія документа: 1.0

Останнє оновлення: 2025